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BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S EUR

ISIN LU1932873950
WKN A2PFEH

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

128,56 EUR (-0,55 %)

NAV vom 21.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 238 Fonds
  • 21.03.2025 234 Fonds
  • 20.03.2025 238 Fonds
  • 19.03.2025 235 Fonds
  • 18.03.2025 234 Fonds
  • 17.03.2025 219 Fonds
  • 14.03.2025 234 Fonds
  • 13.03.2025 214 Fonds
  • 12.03.2025 233 Fonds
  • 11.03.2025 231 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 238 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
10,09 %
5 Jahre
11,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,67
3 Jahre
6,07
5 Jahre
7,71
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ukraine Government International Bond 41 6,89 %
Argentine Republic Government International Bond 46 3,18 %
Republic of South Africa Government Bond 37 3,18 %
Provincia de Buenos Aires Government Bond 37 3,11 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 565,02 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr David Brent

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 1,89 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Der Fonds investiert mindestens die Hälfte der Anlagen in festverzinsliche Anleihen von Regierungen, Banken und Unternehmen, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenländern haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Staatsanleihen, Währungen und/oder Zinstitel aus Schwellenländern investiert. Der Fonds investiert in Anleihen mit beliebiger Bewertung. Der Fonds wird sich aktiv in harten Währungen und lokalen Währungen engagieren.