Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

ISIN LU1931975079
WKN A2PBLN

18,91 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 62 Fonds
  • 29.05.2026 64 Fonds
  • 28.05.2026 64 Fonds
  • 27.05.2026 64 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 25.05.2026 17 Fonds
  • 22.05.2026 64 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
5,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 21,80 %
Frankreich 18,94 %
Deutschland 13,05 %
Großbritannien 8,30 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,13 %
Geldmarkt/Kasse -0,13 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 62,87 %
Finanzen 37,23 %
Divers 0,03 %
Kasse -0,13 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 50,19 %
A 42,82 %
AA 6,66 %
AAA 0,34 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,06 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 29,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,16 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,75 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.123,40 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Amundi Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,03 %
Managementgebühr 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index ist eine breit angelegte Benchmark, die den auf Euro lautenden Markt für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating misst.