BNP PARIBAS FLEXI I Commodities D

ISIN LU1931956368
WKN A2PN8M

94,61 USD (0,68 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 162 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 162 Fonds
  • 26.05.2026 162 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,24 %
3 Jahre
12,27 %
5 Jahre
15,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,18
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,65
3 Jahre
4,51
5 Jahre
5,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,98
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Energie 43,97 %
Gold / Edelmetalle 28,07 %
Industriemetalle 26,88 %
Divers 1,08 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,38 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 349,33 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Maxime Panel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds kann in jeglichem Index engagiert sein, der Rohstoffe aus allen Sektoren außer Landwirtschaft und Vieh abbildet. Die Indexabbildung wird mittels einer synthetischen Replikationsmethode erreicht. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und übertragbare Wertpapiere, die an Preise für Rohstoffe jeglicher Art gebunden sind. Der Fonds legt nicht direkt in Rohstoffen an.