AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - A (H2-EUR)

ISIN LU1931536079
WKN A2PBHC

97,14 EUR (-0,85 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,88 %
3 Jahre
15,85 %
5 Jahre
16,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,87
3 Jahre
13,51
5 Jahre
12,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,90
3 Jahre
-1,23
5 Jahre
-1,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 72,15 %
Großbritannien 7,94 %
Frankreich 6,53 %
Japan 3,87 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 39,55 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 26,52 %
Konsumgüter zyklisch 17,96 %
Grundstoffe 9,57 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Zoetis Inc 8,52 %
IDEXX LABORATORIES INC 8,31 %
Virbac Sa 6,47 %
Tractor Supply Company 4,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 113,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Oleksandr Pidlubnyy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Max: 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Förderung des Wohlergehens von Haus- und anderen Tieren. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt.