Franklin EM Debt Opportunities Hard Currency Fd I Ydi EUR-H1

ISIN LU1926204493
WKN A2PBUZ

7,16 EUR (0,14 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 22.07.2024 163 Fonds
  • 19.07.2024 156 Fonds
  • 18.07.2024 161 Fonds
  • 17.07.2024 163 Fonds
  • 16.07.2024 162 Fonds
  • 15.07.2024 158 Fonds
  • 12.07.2024 164 Fonds
  • 11.07.2024 163 Fonds
  • 10.07.2024 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,20 %
3 Jahre
9,89 %
5 Jahre
10,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,71
3 Jahre
6,92
5 Jahre
6,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

gemischt 99,28 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,14 %
Kasse 0,72 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Schweizer Franken -0,01 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BB 43,19 %
B 26,00 %
BBB 23,62 %
Divers 3,66 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 191,83 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Stephanie Marjan Ouwendijk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, eine Ertragsrendite zu erwirtschaften und mittel- bis langfristig den Wert der Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel mit einem Rating von B- oder höher (Standard & Poors), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf Währungen von Industrieländern, u. a. EUR, GBP, USD, JPY und CHF, lauten.