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Thematics Safety Fund I/A (USD)

ISIN LU1923621996
WKN A2PH2V

#Aktienfonds All Cap Welt #Natixis Investment Managers International

244,26 USD (-0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,16 %
3 Jahre
17,25 %
5 Jahre
19,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,61
3 Jahre
8,81
5 Jahre
8,60
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,00
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 81,80 %
Europa 16,00 %
Naher Osten 2,00 %
Kasse 0,20 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 40,50 %
Telekommunikationsdienstleister 33,20 %
Gesundheit / Healthcare 10,80 %
Immobilien 8,00 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

API Group Corp 4,00 %
OSI Systems Inc 3,40 %
Digital Realty Trust Inc 3,30 %
HALMA PLC 3,30 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 405,08 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Matthieu Rolin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen, die nachweislich am Anlagethema Sicherheit teilhaben oder darin engagiert sind. Das Anlageziel des Fonds ist ein Beitrag zur Verbesserung der Sicherheitsstandards und/oder zur Verringerung der Risiken in vielen Bereichen des täglichen Lebens, wie z.B. bei der Nahrungsmittelproduktion, der Mobilität, dem Wohnen, der Arbeit und der realen und digitalen wirtschaftlichen Teilhabe, bei gleichzeitiger Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele.