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Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D GBP

ISIN LU1923361551
WKN A2PB5J

#Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

210,20 GBP (-0,17 %)

NAV vom 12.06.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 12.06.2025 65 Fonds
  • 11.06.2025 117 Fonds
  • 10.06.2025 123 Fonds
  • 06.06.2025 124 Fonds
  • 05.06.2025 117 Fonds
  • 04.06.2025 127 Fonds
  • 03.06.2025 132 Fonds
  • 02.06.2025 123 Fonds
  • 30.05.2025 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 12.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,97 %
3 Jahre
23,73 %
5 Jahre
22,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
12,85
3 Jahre
12,74
5 Jahre
12,69
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 42,00 %
Welt 21,00 %
Lateinamerika 21,00 %
Europa 5,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Industriemetalle 39,00 %
Gold 22,00 %
Silber 18,00 %
Gold / Edelmetalle 12,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Freeport-McMoRan 5,30 %
Agnico-Eagle Mines 5,20 %
Newmont Mining 5,20 %
Cameco 4,70 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 176,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die der Benchmark EMIX Global Mining Index - JCGMMG hinausgeht

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.