Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D2 EUR

ISIN LU1923361122
WKN A2PB5N

243,08 EUR (-3,43 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 23.05.2024 53 Fonds
  • 22.05.2024 131 Fonds
  • 21.05.2024 113 Fonds
  • 17.05.2024 127 Fonds
  • 16.05.2024 131 Fonds
  • 15.05.2024 131 Fonds
  • 14.05.2024 131 Fonds
  • 13.05.2024 130 Fonds
  • 10.05.2024 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,80 %
3 Jahre
24,13 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,83
3 Jahre
12,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 39,00 %
Lateinamerika 26,00 %
Welt 16,00 %
Australien 9,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industriemetalle 40,00 %
Bergbau 22,00 %
Silber 21,00 %
Gold 14,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Albemarle 4,40 %
Cameco 4,30 %
Pan American Silver 4,30 %
Champion Iron 4,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 249,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Martin Siegel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.