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Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D EUR

ISIN LU1923361049
WKN A2PB5F

#Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

168,93 EUR (0,58 %)

NAV vom 25.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 0,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 25.03.2025 65 Fonds
  • 24.03.2025 130 Fonds
  • 21.03.2025 130 Fonds
  • 20.03.2025 130 Fonds
  • 19.03.2025 129 Fonds
  • 18.03.2025 130 Fonds
  • 17.03.2025 125 Fonds
  • 14.03.2025 130 Fonds
  • 13.03.2025 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
27,97 %
3 Jahre
24,50 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,70
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
16,85
3 Jahre
12,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 42,00 %
Lateinamerika 25,00 %
Welt 15,00 %
Afrika 7,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Industriemetalle 34,00 %
Silber 23,00 %
Gold / Edelmetalle 22,00 %
Gold 18,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Pan American Silver 4,40 %
Agnico-Eagle Mines 4,30 %
COEUR MINING 4,30 %
Alcoa 4,20 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 207,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung des EMIX Global Mining Index hinausgehenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.