SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FD NOK-RF

ISIN LU1923202599
WKN A3CMFW

160,84 NOK (0,09 %)

NAV vom 19.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 468 Fonds
  • 19.06.2025 229 Fonds
  • 18.06.2025 467 Fonds
  • 17.06.2025 390 Fonds
  • 16.06.2025 457 Fonds
  • 13.06.2025 460 Fonds
  • 12.06.2025 466 Fonds
  • 11.06.2025 397 Fonds
  • 10.06.2025 465 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 468 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
3,40 %
5 Jahre
3,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,97
3 Jahre
9,25
5 Jahre
9,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,00 %
Geldmarkt/Kasse 8,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Energie 41,00 %
Finanzen 15,00 %
Transport / Logistik 12,00 %
Kasse 8,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

International Petroleum Corp. 6,40 %
EnQuest PLC 5,70 %
Danske Bank 4,10 %
Golar LNG Ltd 4,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 411,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Sissener AS

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine stabile Rendite an, indem er in erster Linie in Unternehmensanleihen und anderen festverzinslichen Instrumenten anlegt. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Fonds hauptsächlich in Unternehmensanleihen in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten. Der Fonds kann in festverzinslichen Instrumenten sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating anlegen.