SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FD NOK-RF

ISIN LU1923202599
WKN A3CMFW

151,82 NOK (0,01 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 25.07.2024 442 Fonds
  • 24.07.2024 471 Fonds
  • 23.07.2024 474 Fonds
  • 22.07.2024 474 Fonds
  • 19.07.2024 451 Fonds
  • 17.07.2024 474 Fonds
  • 16.07.2024 450 Fonds
  • 15.07.2024 455 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,27 %
3 Jahre
3,11 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,33
3 Jahre
9,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Energie 42,00 %
Finanzen 26,00 %
Grundstoffe 8,00 %
Verschiffung / Häfen 8,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ocean Yield 4,70 %
Danske Bank 4,20 %
Bluewater Holding BV 3,90 %
Shelf Drill Hold Ltd 3,80 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,62 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Sissener AS

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine stabile Rendite an, indem er in erster Linie in Unternehmensanleihen und anderen festverzinslichen Instrumenten anlegt. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Fonds hauptsächlich in Unternehmensanleihen in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten. Der Fonds kann in festverzinslichen Instrumenten sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating anlegen.