BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund K EUR

ISIN LU1920264071
WKN A2PBLZ

120,89 EUR (0,02 %)

NAV vom 11.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 124 Fonds
  • 11.07.2024 89 Fonds
  • 10.07.2024 89 Fonds
  • 09.07.2024 89 Fonds
  • 08.07.2024 89 Fonds
  • 05.07.2024 89 Fonds
  • 04.07.2024 73 Fonds
  • 03.07.2024 88 Fonds
  • 02.07.2024 89 Fonds
  • 01.07.2024 89 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 124 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,88 %
3 Jahre
2,65 %
5 Jahre
6,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
5,68
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
2,61
5 Jahre
3,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,51
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 37,54 %
Großbritannien 20,59 %
Irland 11,80 %
USA 10,93 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 59,98 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 38,36 %
Geldmarkt/Kasse 1,66 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A 35,32 %
AA 27,49 %
AAA 21,42 %
BBB 14,11 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 306,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Sid Chhabra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Der Fonds investiert hauptsächlich in strukturierte Kreditpapiere, bei denen es sich um Schuldtitel handelt, die in der Regel variabel verzinsliche Zinsen zahlen und die durch bestimmte Pools finanzieller Vermögenswerte gedeckt sind.