Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Healthcare AI2 EUR

ISIN LU1916264432
WKN A2N92P

163,25 EUR (0,29 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 341 Fonds
  • 21.06.2024 321 Fonds
  • 20.06.2024 338 Fonds
  • 18.06.2024 335 Fonds
  • 17.06.2024 308 Fonds
  • 14.06.2024 340 Fonds
  • 13.06.2024 340 Fonds
  • 12.06.2024 338 Fonds
  • 11.06.2024 340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 341 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,44 %
3 Jahre
12,06 %
5 Jahre
12,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,19
3 Jahre
5,72
5 Jahre
6,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,00 %
Japan 11,80 %
Schweiz 11,30 %
China 8,20 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Pharmazeutik 32,20 %
Medizintechnik / -ausrüstung 25,80 %
gewerbliche Dienstleistungen 24,90 %
Biotechnologie 15,60 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Intuitive Surgical 4,50 %
ELI LILLY 4,40 %
BOSTON SCIENTIFIC 4,10 %
Merck & Co 3,70 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 123,50 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Zahide Donat

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.