Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Healthcare AI2 EUR

ISIN LU1916264432
WKN A2N92P

163,18 EUR (-0,57 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 341 Fonds
  • 25.07.2024 299 Fonds
  • 24.07.2024 339 Fonds
  • 23.07.2024 340 Fonds
  • 22.07.2024 338 Fonds
  • 19.07.2024 325 Fonds
  • 18.07.2024 330 Fonds
  • 17.07.2024 341 Fonds
  • 16.07.2024 311 Fonds
  • 15.07.2024 335 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 341 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,88 %
3 Jahre
11,69 %
5 Jahre
12,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,09
3 Jahre
5,73
5 Jahre
5,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,40 %
Japan 10,60 %
Dänemark 7,30 %
Schweiz 5,20 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 38,60 %
gewerbliche Dienstleistungen 22,20 %
Pharmazeutik 20,60 %
Biotechnologie 16,80 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Vertex Pharmaceuticals 3,30 %
ELI LILLY 3,20 %
Regeneron Pharmaceuticals 3,20 %
Insulet 3,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 109,93 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Zahide Donat

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.