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Deutsche Aktien Systematic Invest - A

ISIN LU1914900888
WKN HAFX8Z

#Aktienfonds All Cap Deutschland #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

125,41 EUR (2,29 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 100 Fonds
  • 03.06.2026 31 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 92 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 98 Fonds
  • 27.05.2026 98 Fonds
  • 26.05.2026 98 Fonds
  • 22.05.2026 98 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,46 %
3 Jahre
12,75 %
5 Jahre
12,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,94
3 Jahre
9,06
5 Jahre
9,16
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,17
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 33,00 %
Elektronik / Elektrik 14,80 %
Maschinenbau 12,40 %
Halbleiter 11,80 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Daldrup & Söhne AG Inhaber-Aktien o.N. 6,49 %
Westwing Group SE Inhaber-Aktien o.N. 6,09 %
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N. 5,95 %
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N. 4,59 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,52 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 7,47 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager GFA FP Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 7,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 2,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Fonds kann weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, in Anteile von Investmentfonds und in strukturierte Produkte (z.B. Credit Linked Notes) investieren. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Aktien investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Deutschland ausgegeben werden.