MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund PH1 EUR

ISIN LU1914596876
WKN A2N9T2

11,40 EUR (-0,09 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 771 Fonds
  • 29.02.2024 689 Fonds
  • 28.02.2024 748 Fonds
  • 27.02.2024 755 Fonds
  • 26.02.2024 754 Fonds
  • 23.02.2024 724 Fonds
  • 22.02.2024 703 Fonds
  • 21.02.2024 750 Fonds
  • 20.02.2024 757 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 771 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,23 %
3 Jahre
9,46 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,38
3 Jahre
5,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 24,20 %
Japan 18,30 %
Deutschland 16,50 %
Welt 12,90 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 47,40 %
Geldmarkt/Kasse 24,20 %
Renten 20,90 %
gemischt 7,50 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

US-Dollar 69,50 %
Euro 13,30 %
Japanischer Yen 8,70 %
Britisches Pfund Sterling 3,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 0,00 %
Amadeus IT Group SA 0,00 %
Booking Holdings Inc 0,00 %
HEINEKEN HOLDING NV 0,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.02.2019
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 3.110,42 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Shanti Das-Wermes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern und investiert auch in Schuldtitel. Er fokussiert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln erfolgen normalerweise in Unternehmensschuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich staatlicher und forderungsbesicherter Schuldtitel.