BLK Fonds - BLK Aktien Welt I

ISIN LU1911605092
WKN A2N9QG

171,73 EUR (0,81 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,72 %
3 Jahre
10,39 %
5 Jahre
9,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,51
3 Jahre
6,38
5 Jahre
6,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 22,60 %
Deutschland 20,50 %
Welt 18,50 %
Großbritannien 8,40 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 31,50 %
Bergbau 16,60 %
Halbleiter 14,90 %
Medien / Photographie 12,50 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 52,30 %
US-Dollar 28,60 %
Britisches Pfund Sterling 8,40 %
Kanadische Dollar 5,50 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 11,07 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) 6,62 %
SK Hynix Inc. Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000 5,28 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 4,74 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 16,51 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 1,18 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,30 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Portfoliomanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Die Kapitalbeteiligungsquote liegt bei über 50% des Aktivvermögens.