BLK Fonds - BLK Aktien Welt I

ISIN LU1911605092
WKN A2N9QG

132,07 EUR (-0,23 %)

NAV vom 17.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.603 Fonds
  • 17.04.2025 2.277 Fonds
  • 16.04.2025 3.320 Fonds
  • 15.04.2025 3.572 Fonds
  • 14.04.2025 3.442 Fonds
  • 11.04.2025 3.562 Fonds
  • 10.04.2025 3.403 Fonds
  • 09.04.2025 3.565 Fonds
  • 08.04.2025 3.560 Fonds
  • 07.04.2025 3.309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3603 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
8,87 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,41
3 Jahre
6,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,90 %
USA 22,50 %
Welt 17,00 %
Cayman Islands 13,30 %
Stand: 17.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 17.03.2025

Branchen

Divers 41,50 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 14,70 %
Banken 13,40 %
Medien / Photographie 9,30 %
Stand: 17.03.2025

Währungen

Euro 40,30 %
US-Dollar 39,10 %
Hongkong-Dollar 8,20 %
Britisches Pfund Sterling 5,30 %
Stand: 17.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 5,99 %
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 5,16 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 5,10 %
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. 4,78 %
Stand: 17.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 13,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,98 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Portfoliomanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Die Kapitalbeteiligungsquote liegt bei über 50% des Aktivvermögens.