VermögensManagement RentenStars A2 (EUR)

ISIN LU1910776522
WKN A2N9FV

91,29 EUR (0,16 %)

NAV vom 28.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 28.11.2024 713 Fonds
  • 27.11.2024 834 Fonds
  • 26.11.2024 849 Fonds
  • 25.11.2024 822 Fonds
  • 22.11.2024 849 Fonds
  • 21.11.2024 830 Fonds
  • 20.11.2024 793 Fonds
  • 19.11.2024 847 Fonds
  • 18.11.2024 848 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 28.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
5,50 %
5 Jahre
5,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
-0,90
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,83
3 Jahre
3,07
5 Jahre
2,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 87,70 %
Geldmarkt/Kasse 7,50 %
Mischfonds 4,80 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 92,50 %
Kasse 7,50 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GS GRN BND-Q DIS EUR 9,17 %
PIMCO MORTGAGE OPPORT-IEURHA IE00BYZNBH50 8,90 %
L&G EM MK GOV BOND US-IUSDA 4,78 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 4,78 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 815,91 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Allianz Global Investors Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Max: 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen (Fonds, insbesondere Rentenfonds sowie verzinsliche Wertpapiere und andere alternative Anlageklassen). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird flexibel an der aktuellen Einschätzung der globalen Kapitalmärkte ausgerichtet. Sie ist mittelfristig auf ein ertragsorientiertes Portfolio zugeschnitten. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Rentenfonds und/oder verzinsliche Wertpapiere.