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VermögensManagement RentenStars A2 (EUR)

ISIN LU1910776522
WKN A2N9FV

#Mischfonds defensiv Welt #Allianz Global Investors GmbH

89,78 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
4,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,92
3 Jahre
2,80
5 Jahre
2,99
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 91,40 %
gemischt 5,69 %
Geldmarkt/Kasse 2,91 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,09 %
Kasse 2,91 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PIMCO MORTGAGE OPPORT-IEURHA IE00BYZNBH50 9,06 %
PRIN GL FIN UNC EM FI-EUHI2A 6,55 %
UBS CONVERT GLOBAL -IA3A 6,23 %
DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU 5,69 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 881,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Allianz Global Investors Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 2,50 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,00 %
Max: 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen (Fonds, insbesondere Rentenfonds sowie verzinsliche Wertpapiere und andere alternative Anlageklassen). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird flexibel an der aktuellen Einschätzung der globalen Kapitalmärkte ausgerichtet. Sie ist mittelfristig auf ein ertragsorientiertes Portfolio zugeschnitten. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Rentenfonds und/oder verzinsliche Wertpapiere.