M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI dist

ISIN LU1900800480
WKN A2N8ZA

10,20 EUR (-0,24 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 11.07.2025 575 Fonds
  • 10.07.2025 963 Fonds
  • 09.07.2025 1.108 Fonds
  • 08.07.2025 1.124 Fonds
  • 07.07.2025 1.106 Fonds
  • 04.07.2025 856 Fonds
  • 03.07.2025 1.105 Fonds
  • 02.07.2025 1.116 Fonds
  • 01.07.2025 1.107 Fonds
  • 30.06.2025 1.129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,42 %
3 Jahre
8,42 %
5 Jahre
8,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
3,38
5 Jahre
3,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 56,90 %
Nordamerika 19,50 %
Europa 9,40 %
Emerging Markets 5,90 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 43,20 %
Staatsanleihen 33,50 %
Unternehmensanleihen 14,20 %
gemischt 6,30 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 91,00 %
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 6,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 70,50 %
US-Dollar 15,10 %
Mexikanischer Peso 3,40 %
Japanischer Yen 3,20 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 62,90 %
AA 13,20 %
AAA 9,20 %
A 6,10 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Us equity 19,50 %
Supranational fixed 9,90 %
US Government 30Y 7,90 %
Germany Government 30Y 5,50 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 268,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Maria Municchi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum von 4-8% über einen Zeitraum von fünf Jahren, unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds investiert weltweit (einschließlich Schwellenmärkten) üblicherweise 20-80% in Anleihen, 20-60% in Aktien, 0-20% in sonstige Vermögenswerte.