M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI dist

ISIN LU1900800480
WKN A2N8ZA

10,46 EUR (-0,29 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.087 Fonds
  • 03.10.2024 336 Fonds
  • 02.10.2024 844 Fonds
  • 01.10.2024 1.062 Fonds
  • 30.09.2024 1.049 Fonds
  • 27.09.2024 1.054 Fonds
  • 26.09.2024 1.072 Fonds
  • 25.09.2024 964 Fonds
  • 24.09.2024 1.071 Fonds
  • 23.09.2024 1.068 Fonds
  • 20.09.2024 1.069 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1087 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,91 %
3 Jahre
9,21 %
5 Jahre
10,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
3,43
5 Jahre
3,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 37,00 %
Nordamerika 24,40 %
Europa 17,10 %
Emerging Markets 9,40 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 39,20 %
Staatsanleihen 24,00 %
Unternehmensanleihen 24,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,50 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 74,50 %
US-Dollar 10,00 %
Divers 2,60 %
Japanischer Yen 2,50 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 62,40 %
AA 9,90 %
A 9,70 %
AAA 7,50 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 322,25 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Maria Municchi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum von 4-8% über einen Zeitraum von fünf Jahren, unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds investiert weltweit (einschließlich Schwellenmärkten) üblicherweise 20-80% in Anleihen, 20-60% in Aktien, 0-20% in sonstige Vermögenswerte.