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M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A dist

ISIN LU1900799708
WKN A2N8Y4

#Mischfonds ausgewogen Welt #M&G Luxembourg S.A.

10,06 EUR (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 413 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,15 %
3 Jahre
7,38 %
5 Jahre
8,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,88
3 Jahre
3,10
5 Jahre
3,09
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 56,90 %
Nordamerika 20,60 %
Europa 10,80 %
Emerging Markets 5,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 43,10 %
Staatsanleihen 37,80 %
Unternehmensanleihen 13,80 %
gemischt 3,80 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 71,00 %
US-Dollar 15,40 %
Brasilianischer Real 3,60 %
Mexikanischer Peso 3,20 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 62,40 %
AAA 14,30 %
AA 10,90 %
A 5,70 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Us equity 20,10 %
Supranational fixed 9,50 %
US Government 30Y 7,90 %
Germany Government 30Y 5,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 232,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Maria Municchi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum von 4-8% über einen Zeitraum von fünf Jahren, unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds investiert weltweit (einschließlich Schwellenmärkten) üblicherweise 20-80% in Anleihen, 20-60% in Aktien, 0-20% in sonstige Vermögenswerte.