PrivatFonds: ESG

ISIN LU1900195949
WKN A2N73W

59,93 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,22 %
3 Jahre
6,49 %
5 Jahre
6,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
2,67
5 Jahre
2,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 69,83 %
Nordamerika 15,58 %
Europa 7,61 %
Kasse 4,29 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 69,21 %
Aktien 34,58 %
Commodities 8,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,29 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 87,31 %
Grundstoffe 8,40 %
Kasse 4,29 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 95,71 %
Kasse 4,29 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 95,71 %
Kasse 4,29 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 3.492,42 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung am Ende der Abrechnungsperiode den 3-Monats-Euribor + 1,25% p.a. übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig eine angemessene Rendite. Der Fonds kann hierfür in alle zulässigen Vermögensgegenstände sowie über indirekte Anlagen auch in Rohstoffe investieren. Mindestens 80% des Vermögens müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtiteln wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Der Fonds investiert bis zu 100% in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds und bis zu 20% in Bankguthaben.