JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR

ISIN LU1897309420
WKN A2N7UM

113,89 EUR (-0,50 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 273 Fonds
  • 13.02.2025 79 Fonds
  • 12.02.2025 264 Fonds
  • 11.02.2025 271 Fonds
  • 10.02.2025 248 Fonds
  • 07.02.2025 269 Fonds
  • 06.02.2025 264 Fonds
  • 05.02.2025 269 Fonds
  • 04.02.2025 267 Fonds
  • 03.02.2025 257 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 273 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,79 %
3 Jahre
7,66 %
5 Jahre
7,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,87
3 Jahre
10,81
5 Jahre
9,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,40 %
Kanada 16,10 %
Schweden 7,70 %
Australien 7,50 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 51,40 %
Unternehmensanleihen 42,50 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 2,60 %
gemischt 1,60 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Kasse 51,40 %
A 31,01 %
AA 9,16 %
Divers 5,11 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

China Construction Bank (China) 02.01.2025 5,40 %
Industrial And Commercial Bank Of China (USA) 02.01.2025 5,40 %
FNMA (USA) 5,500 01.01.2055 3,50 %
Australia and New Zealand Bank (Australien) 4,470 14.04.2025 3,30 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 890,94 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Jeffrey Wheeler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.