Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund I

ISIN LU1890810903
WKN

1.916,25 EUR (1,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,82 %
3 Jahre
10,51 %
5 Jahre
11,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
3,15
5 Jahre
4,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,90 %
Kanada 14,10 %
Welt 6,80 %
Brasilien 5,20 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 95,60 %
Immobilien 4,40 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Versorger 47,20 %
Industrie / Investitionsgüter 27,20 %
Öl / Gas 14,10 %
Technologie 5,60 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Williams Cos 5,10 %
TC Energy 4,70 %
American Electric Power 4,40 %
American Tower Corp 4,40 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 233,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Ludovico Cappelli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,20 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,15 %
Max: 5,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes Portfolio von börsennotierten Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, deren Hauptgeschäft im Infrastrukturbereich liegt. Zu den Sektoren, in die investiert werden kann, gehören unter anderem Flughäfen, Mautstraßen, Häfen, Öl- und Gasspeicher, Telekommunikationstürme, Satelliten und (regulierte) Versorgungsunternehmen.