Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund I

ISIN LU1890810903
WKN

1.673,97 EUR (-0,44 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 22.05.2025 206 Fonds
  • 21.05.2025 199 Fonds
  • 20.05.2025 206 Fonds
  • 19.05.2025 203 Fonds
  • 16.05.2025 206 Fonds
  • 15.05.2025 173 Fonds
  • 14.05.2025 199 Fonds
  • 13.05.2025 193 Fonds
  • 12.05.2025 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,76 %
3 Jahre
11,24 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,20
3 Jahre
4,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,80 %
Kanada 8,30 %
Welt 6,50 %
Brasilien 5,80 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Versorger 53,60 %
Industrie / Investitionsgüter 23,80 %
Öl / Gas 9,30 %
Immobilien 5,70 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NextEra Energy 7,70 %
Union Pacific 5,50 %
American Tower Corp 4,40 %
Canadian Pacific Kansas City Limited 4,30 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 179,62 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Lampros Smailis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,20 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,15 %
Max: 5,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes Portfolio von börsennotierten Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, deren Hauptgeschäft im Infrastrukturbereich liegt. Zu den Sektoren, in die investiert werden kann, gehören unter anderem Flughäfen, Mautstraßen, Häfen, Öl- und Gasspeicher, Telekommunikationstürme, Satelliten und (regulierte) Versorgungsunternehmen.