ABN AMRO Pzena European Equities S1 EUR Dist.

ISIN LU1890797613
WKN A2N8WP

172,82 EUR (-0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 03.06.2026 1.208 Fonds
  • 02.06.2026 1.265 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,24 %
3 Jahre
12,01 %
5 Jahre
14,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,29
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,06
3 Jahre
6,23
5 Jahre
7,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,89 %
Frankreich 19,93 %
Deutschland 17,99 %
Schweiz 12,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,93 %
Geldmarkt/Kasse 4,07 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 21,48 %
Industrie / Investitionsgüter 15,59 %
Konsumgüter zyklisch 13,99 %
Gesundheit / Healthcare 12,03 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA 3,47 %
BASF SE 3,39 %
Julius Baer Group Ltd 3,09 %
Philips Lighting NV 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 218,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Kevin Sorel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er in Aktien von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.