Strategiefonds Unternehmensanleihen R

ISIN LU1886606141
WKN CDF2UA

100,96 EUR (0,16 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 29.02.2024 204 Fonds
  • 28.02.2024 232 Fonds
  • 27.02.2024 232 Fonds
  • 26.02.2024 231 Fonds
  • 23.02.2024 214 Fonds
  • 22.02.2024 229 Fonds
  • 21.02.2024 230 Fonds
  • 20.02.2024 231 Fonds
  • 19.02.2024 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
5,89 %
5 Jahre
5,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 21,87 %
Frankreich 18,56 %
Großbritannien 11,67 %
Welt 10,57 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 89,50 %
Emerging Markets Anleihen 5,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Banken 38,31 %
Finanzen 14,58 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,93 %
Divers 7,52 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

A 47,83 %
BBB 47,28 %
Kasse 4,90 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.12.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,99 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 28,03 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,44 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,97 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

NWG 1.375% 03/27 EMTN 4,88 %
LLOYDS 1.5% 09/27 4,87 %
BPCEGP VAR 03/29 4,80 %
FEMSA 0.5% 05/28 4,54 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 0,09 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Tim Wottawah

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,69 %
Managementgebühr 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).