AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD QTI (D)

ISIN LU1883866524
WKN A2PC8G

42,94 USD (0,82 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,85 %
3 Jahre
10,81 %
5 Jahre
11,32 %
10 Jahre
10,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,69
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
6,13
3 Jahre
5,83
5 Jahre
5,77
10 Jahre
5,68

Alpha


1 Jahr
1,06
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 93,11 %
Euro 6,62 %
Japanischer Yen 0,27 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY 6.25 05/30 5,80 %
US TSY 6.375% 08/27 4,84 %
AMUNDI GOLD STOCK - I (C) 3,54 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,44 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,63 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2014
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 185,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Shohei Ura

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).