AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR AD (D)

ISIN LU1883336643
WKN A2PCUZ

61,78 EUR (-0,02 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 01.06.2026 593 Fonds
  • 29.05.2026 701 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 684 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
3,19 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
6,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,11
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,61
3 Jahre
2,14
5 Jahre
2,96
10 Jahre
2,91

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,75
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 33,43 %
Frankreich 15,52 %
Deutschland 11,02 %
Italien 7,35 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 92,05 %
Rentenfonds 5,54 %
Geldmarkt/Kasse 4,83 %
Aktien 0,39 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 95,17 %
Kasse 4,83 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 95,48 %
US-Dollar 3,85 %
Divers 0,25 %
Hongkong-Dollar 0,16 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 46,56 %
B 31,87 %
CCC 6,21 %
BBB 5,84 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 33,86 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,33 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 19,60 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 1,18 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SHAEFF 4.5% 05/32 EMTN 2,03 %
EDF VAR PERP EMTN 2,01 %
TELEFO VAR PERP . 1,81 %
ATOFP FRN 12/30 REGS 1,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.06.2007
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 143,59 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Paolo Pennati

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Ein Anteil in Höhe von 20 % von Performance oberhalb des Performance-Ziels wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).