AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C)

ISIN LU1883336569
WKN A2PCUY

106,67 EUR (-0,01 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 541 Fonds
  • 22.05.2024 512 Fonds
  • 21.05.2024 475 Fonds
  • 17.05.2024 532 Fonds
  • 16.05.2024 540 Fonds
  • 15.05.2024 540 Fonds
  • 14.05.2024 537 Fonds
  • 13.05.2024 538 Fonds
  • 10.05.2024 524 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 541 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
8,25 %
10 Jahre
6,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
3,27
5 Jahre
3,15
10 Jahre
3,45

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 30,74 %
Deutschland 14,83 %
Frankreich 12,17 %
Kasse 7,31 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 94,82 %
Geldmarkt/Kasse 7,31 %
Rentenfonds 2,88 %
Aktien 0,56 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 92,69 %
Kasse 7,31 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 93,71 %
US-Dollar 6,00 %
Divers 0,24 %
Britisches Pfund Sterling 0,04 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BB 30,73 %
B 30,14 %
BBB 12,58 %
Divers 10,16 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 36,23 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 32,16 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,29 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 3,46 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CCTS FRN 10/30 2,67 %
UPCB 3.875% 06/29 2,32 %
EDF VAR PERP(5%) 1,84 %
SHAEFF 3.75% 09/26 REGS 1,52 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2006
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 207,45 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Colm dRosario

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Ein Anteil in Höhe von 20 % von Performance oberhalb des Performance-Ziels wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).