Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - A2 EUR AD (D)

ISIN LU1882473348
WKN A2PDE2

45,13 EUR (-0,02 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 11.12.2024 130 Fonds
  • 03.12.2024 164 Fonds
  • 02.12.2024 180 Fonds
  • 29.11.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
6,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 33,98 %
Italien 32,41 %
Deutschland 30,48 %
Spanien 2,94 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 95,26 %
Optionsscheine/Futures 65,81 %
Geldmarktfonds 3,06 %
Rentenfonds 1,05 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 99,81 %
Kasse 0,19 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 99,79 %
Japanischer Yen 0,38 %
US-Dollar -0,17 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 37,05 %
AAA 24,89 %
A 19,21 %
BBB 13,48 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OAT I 0.1% 03/28 4,47 %
OAT 0% 02/27 4,44 %
SPAIN 1.4% 04/28 2,70 %
BTPS 4% 10/31 8Y 2,59 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.06.2019
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 437,33 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Isabelle Vic-Philippe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).