AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR MTD (D)

ISIN LU1882467613
WKN A2PDD5

43,72 EUR (-0,27 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 02.10.2024 195 Fonds
  • 01.10.2024 237 Fonds
  • 30.09.2024 228 Fonds
  • 27.09.2024 233 Fonds
  • 26.09.2024 237 Fonds
  • 25.09.2024 217 Fonds
  • 24.09.2024 231 Fonds
  • 23.09.2024 237 Fonds
  • 20.09.2024 237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
6,90 %
5 Jahre
6,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 53,45 %
Italien 22,42 %
Welt 16,79 %
Spanien 9,07 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 96,07 %
Optionsscheine/Futures 63,37 %
Rentenfonds 3,40 %
Geldmarktfonds 1,98 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 101,73 %
Kasse -1,73 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 99,32 %
Japanischer Yen 0,47 %
US-Dollar 0,16 %
Britisches Pfund Sterling 0,04 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BBB 30,83 %
AAA 25,84 %
A 18,79 %
AA 17,43 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28) 2,05 %
GERMANY 0.0% (09/10/26) 1,98 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/33) 1,70 %
GREECE (HELLENIC REP.) 3.875% (15/06/28) 1,59 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.06.2019
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 963,23 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Frau Isabelle Vic-Philippe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).