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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD A USD MTD3 D

ISIN LU1882459941
WKN A2PCJ1

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Amundi Luxembourg S.A.

17,83 USD (-0,17 %)

NAV vom 10.07.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 10.07.2025 315 Fonds
  • 09.07.2025 324 Fonds
  • 08.07.2025 301 Fonds
  • 07.07.2025 312 Fonds
  • 04.07.2025 261 Fonds
  • 03.07.2025 324 Fonds
  • 02.07.2025 303 Fonds
  • 01.07.2025 305 Fonds
  • 30.06.2025 313 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,28 %
3 Jahre
10,89 %
5 Jahre
10,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,87
3 Jahre
3,18
5 Jahre
2,83
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 29,37 %
Mexiko 8,91 %
Indonesien 7,73 %
Emerging Markets 7,68 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 92,32 %
Mischfonds 3,28 %
Geldmarkt/Kasse 3,18 %
Optionsscheine/Futures 1,76 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Divers 96,82 %
Kasse 3,18 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 25,17 %
Indische Rupie 11,44 %
Mexikanischer Peso 10,00 %
Malaysischer Ringgit 9,23 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 40,05 %
BB 18,85 %
A 17,18 %
AAA 8,16 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 28,04 %
3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,86 %
11.0000 Jahre und länger 24,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,65 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MGS 3.844% 4/33 2,73 %
SAGB 8.25% 3/32 2,70 %
MGS 3.757% 05/40 0519 2,50 %
ROMGB 5% 02/29 10Y 2,11 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.06.2017
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 622,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Hakan Aksoy

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).