AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD A EUR AD D

ISIN LU1882459602
WKN A2PCJY

37,21 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,59 %
3 Jahre
5,68 %
5 Jahre
6,25 %
10 Jahre
7,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
2,01
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,95
10 Jahre
2,62

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,08 %
Mexiko 9,69 %
Südafrika 8,38 %
Indonesien 8,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 89,94 %
Geldmarkt/Kasse 6,41 %
Optionsscheine/Futures 5,79 %
Mischfonds 2,33 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 93,59 %
Kasse 6,41 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 27,97 %
Mexikanischer Peso 10,66 %
Brasilianischer Real 9,56 %
Malaysischer Ringgit 9,45 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 36,59 %
BB 24,32 %
A 15,97 %
Kasse 6,41 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 28,57 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 22,78 %
11.0000 Jahre und länger 18,91 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,23 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MGS 3.844% 4/33 2,40 %
MGS 3.757% 05/40 0519 2,36 %
ROMGB 5% 02/29 10Y 1,84 %
SAGB 8.25% 3/32 1,83 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2009
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 912,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Hakan Aksoy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).