AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 EUR Hgd AD (D)

ISIN LU1882453316
WKN A2PCGD

672,06 EUR (0,32 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 11.06.2026 217 Fonds
  • 10.06.2026 224 Fonds
  • 09.06.2026 224 Fonds
  • 08.06.2026 224 Fonds
  • 05.06.2026 224 Fonds
  • 04.06.2026 214 Fonds
  • 03.06.2026 219 Fonds
  • 02.06.2026 224 Fonds
  • 01.06.2026 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,62 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
8,61 %
10 Jahre
10,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,38
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
5,35
3 Jahre
5,13
5 Jahre
5,57
10 Jahre
5,69

Alpha


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,66
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 81,56 %
Mexiko 8,29 %
Brasilien 5,32 %
Kasse 4,83 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 88,65 %
Optionsscheine/Futures 43,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,83 %
Rentenfonds 4,22 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 95,17 %
Kasse 4,83 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 92,46 %
Ungarische Forint 3,08 %
Ägyptisches Pfund 1,95 %
Brasilianischer Real 1,21 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 26,09 %
B 18,78 %
BBB 18,54 %
Divers 13,02 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENT FRN 07/30 1,83 %
OBL 2.5% 04/31 193 1,39 %
US TII 0.75% 2/42 1,33 %
VENZ 9% 5/23 DFLT 1,28 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 42,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2013
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 3.832,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ray Jian

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).