AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd AD (D)

ISIN LU1882450130
WKN A2PCFJ

26,91 EUR (-0,19 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 17.06.2024 192 Fonds
  • 14.06.2024 201 Fonds
  • 13.06.2024 200 Fonds
  • 12.06.2024 200 Fonds
  • 11.06.2024 200 Fonds
  • 10.06.2024 195 Fonds
  • 07.06.2024 200 Fonds
  • 06.06.2024 200 Fonds
  • 05.06.2024 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,79 %
3 Jahre
10,16 %
5 Jahre
13,49 %
10 Jahre
10,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
4,68
3 Jahre
5,20
5 Jahre
6,03
10 Jahre
5,98

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,18 %
Kasse 8,86 %
Mexiko 5,61 %
Argentinien 5,25 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 83,06 %
Optionsscheine/Futures 10,33 %
Geldmarkt/Kasse 8,86 %
Rentenfonds 4,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 91,14 %
Kasse 8,86 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 95,87 %
Neue Türkische Lira 2,27 %
Ägyptisches Pfund 1,86 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 21,78 %
B 18,71 %
Divers 13,87 %
BB 13,05 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 40,18 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 16,87 %
11.0000 Jahre und länger 15,08 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,18 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENT FRN 07/30 1,46 %
KSA 3.75% 01/55 REGS 1,42 %
US TII 0.375% 7/27 1,24 %
TLWLN 10.25% 05/26 REGS 1,11 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2007
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 3.545,02 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Ray Jian

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,69 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).