SQUAD - Green Balance - I

ISIN LU1881584988
WKN A2N513

147,48 EUR (-0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,86 %
3 Jahre
12,10 %
5 Jahre
12,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,91
3 Jahre
7,98
5 Jahre
7,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,76
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 47,76 %
Großbritannien 16,40 %
Frankreich 9,42 %
Kasse 4,31 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,84 %
Geldmarkt/Kasse 4,31 %
gemischt -0,15 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 13,10 %
Software 12,05 %
Industrie / Investitionsgüter 11,66 %
Einzelhandel 9,94 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 70,51 %
Britisches Pfund Sterling 16,40 %
Kasse 4,31 %
Schwedische Krone 3,81 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5 5,84 %
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. 3,93 %
Medios AG Inhaber-Aktien o.N. 3,91 %
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N 3,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 28,02 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,99 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,54 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.