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DWS Invest Asian Bonds SGD TFDMH

ISIN LU1880859977
WKN DWS2YP

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #DWS Investment S.A.

8,55 SGD (0,00 %)

NAV vom 19.06.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 295 Fonds
  • 19.06.2025 169 Fonds
  • 18.06.2025 295 Fonds
  • 17.06.2025 238 Fonds
  • 13.06.2025 295 Fonds
  • 12.06.2025 295 Fonds
  • 10.06.2025 295 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 295 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
3,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,07
3 Jahre
3,85
5 Jahre
4,25
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 26,80 %
Indien 25,00 %
Indonesien 12,50 %
USA 11,50 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 100,60 %
Geldmarkt/Kasse -0,60 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 100,60 %
Kasse -0,60 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BB 33,70 %
BBB 22,10 %
A 20,50 %
AA 12,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034 4,50 %
CA Magnum holding 21/31.10.26 Regs 3,80 %
Fukoku Mutual Life Insurance 23/ 3,70 %
Pakuwon Jati 21/29.04.28 2,90 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 855,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Osvaldo Kwan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen asiatischer Länder, staatlichen Behörden in Asien, Kommunalverwaltungen asiatischer Länder oder Unternehmen, die ihren Hauptsitz in einem asiatischen Land haben, begeben werden, sowie in Wertpapiere von supranationalen Institutionen in asiatischen Währungen sowie Wertpapiere von nicht asiatischen Unternehmen, die in asiatischen Währungen begeben werden. Die verzinslichen Wertpapiere können auf USD, andere Währungen der G7-Staaten oder asiatische Währungen lauten. Das Rating der Emittenten kann im Bereich AAA bis B- liegen.