Berenberg Variato R

ISIN LU1878856043
WKN A2N6AQ

158,80 EUR (0,31 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,01 %
3 Jahre
6,12 %
5 Jahre
7,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,35
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,75
3 Jahre
2,48
5 Jahre
2,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 85,07 %
USA 5,43 %
Frankreich 1,91 %
Kanada 1,86 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 37,95 %
Rentenfonds 18,98 %
Aktien 15,89 %
Renten 9,45 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 84,11 %
Informationstechnologie 3,92 %
Grundstoffe 3,61 %
Konsumgüter zyklisch 2,68 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 68,99 %
US-Dollar 22,26 %
Japanischer Yen 4,43 %
Kanadische Dollar 1,86 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,94 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,51 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Man Fds-Man Euro Corp.Bond Reg.Shs IF EUR Acc. oN 6,61 %
Man VI-Eur.Hgh Yield Opps Reg.Shs IF EUR Acc. oN 6,61 %
Man Fds-Man Glbl Resources Eq. Reg.Shs IF EUR Acc. oN 5,95 %
AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. 4,76 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 265,38 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dr. Konstantin Ignatov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, der die absolut positive Anteilwertentwicklung von 4% p.a. übersteigt (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen. Der Fondsmanager kann flexibel und nahezu ohne Restriktionen in Anlagen über alle Vermögensklassen und Regionen hinweg investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Fonds versucht, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Vermögensklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert. Er investiert direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Bei vergleichbaren Investmentalternativen werden ESG-konforme Investments bevorzugt.