Berenberg Variato R

ISIN LU1878856043
WKN A2N6AQ

127,67 EUR (-0,61 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 25.07.2024 1.144 Fonds
  • 24.07.2024 1.191 Fonds
  • 23.07.2024 1.182 Fonds
  • 22.07.2024 1.146 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
8,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,53
3 Jahre
2,71
5 Jahre
3,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 18,06 %
Japan 17,56 %
USA 14,09 %
Großbritannien 10,73 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 52,70 %
Renten 30,10 %
gemischt 15,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Finanzen 50,10 %
Divers 49,90 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 49,39 %
US-Dollar 35,60 %
Britisches Pfund Sterling 4,61 %
Japanischer Yen 3,69 %
Stand: 28.06.2024

Rating

A+ 43,96 %
AA+ 10,12 %
BBB 9,79 %
BBB- 9,44 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SOURCE PHYSICAL MARKETS/GOLD 3 6,34 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 5,69 %
Berenberg European Focus Fund 5,33 %
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP B 4,26 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 250,43 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Ulrich Urbahn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, der die absolut positive Anteilwertentwicklung von 4% p.a. übersteigt (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen. Der Fondsmanager kann flexibel und nahezu ohne Restriktionen in Anlagen über alle Vermögensklassen und Regionen hinweg investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Fonds versucht, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Vermögensklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert. Er investiert direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Bei vergleichbaren Investmentalternativen werden ESG-konforme Investments bevorzugt.