Berenberg Variato R

ISIN LU1878856043
WKN A2N6AQ

127,30 EUR (-0,24 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 23.05.2024 1.151 Fonds
  • 22.05.2024 1.181 Fonds
  • 21.05.2024 1.166 Fonds
  • 17.05.2024 1.197 Fonds
  • 16.05.2024 1.180 Fonds
  • 15.05.2024 1.192 Fonds
  • 14.05.2024 1.187 Fonds
  • 13.05.2024 1.183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,82 %
3 Jahre
8,68 %
5 Jahre
8,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,62
3 Jahre
2,71
5 Jahre
4,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 16,02 %
USA 15,75 %
Japan 15,44 %
Großbritannien 9,57 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 55,10 %
Renten 30,60 %
gemischt 13,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 56,03 %
Divers 43,97 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 48,56 %
US-Dollar 36,30 %
Britisches Pfund Sterling 4,51 %
Japanischer Yen 3,63 %
Stand: 30.04.2024

Rating

A+ 38,87 %
BBB 12,10 %
BBB- 11,52 %
AA+ 8,82 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SOURCE PHYSICAL MARKETS/GOLD 3 6,28 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 5,27 %
Berenberg European Focus Fund 5,10 %
GOLDMAN SACHS INTERNATL NOTE 2 4,29 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 249,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Ulrich Urbahn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, der die absolut positive Anteilwertentwicklung von 4% p.a. übersteigt (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen. Der Fondsmanager kann flexibel und nahezu ohne Restriktionen in Anlagen über alle Vermögensklassen und Regionen hinweg investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Fonds versucht, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Vermögensklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert. Er investiert direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Bei vergleichbaren Investmentalternativen werden ESG-konforme Investments bevorzugt.