Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E

ISIN LU1877914561
WKN A2N5FW

188,81 EUR (0,47 %)

NAV vom 24.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.441 Fonds
  • 24.06.2024 1.012 Fonds
  • 21.06.2024 3.334 Fonds
  • 20.06.2024 3.392 Fonds
  • 19.06.2024 1.909 Fonds
  • 18.06.2024 3.372 Fonds
  • 17.06.2024 3.283 Fonds
  • 14.06.2024 3.381 Fonds
  • 13.06.2024 3.415 Fonds
  • 12.06.2024 3.247 Fonds
  • 11.06.2024 3.398 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3441 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 24.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,08 %
3 Jahre
14,89 %
5 Jahre
14,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,85
3 Jahre
7,38
5 Jahre
7,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,43 %
Welt 15,91 %
Schweiz 8,92 %
Kasse 5,49 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 94,51 %
Geldmarkt/Kasse 5,49 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,23 %
Divers 19,78 %
Gesundheit / Healthcare 17,99 %
Informationstechnologie 13,39 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 64,79 %
Euro 22,92 %
Schweizer Franken 8,92 %
Dänische Krone 3,37 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl C 4,86 %
Mercadolibre Inc 4,25 %
Microsoft Corp 4,05 %
ASML HOLDING NV 3,94 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 109,52 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 4% p.a. hinausgehenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.