Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A

ISIN LU1877914132
WKN A2N5FS

197,17 EUR (1,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 02.06.2026 1.052 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,74 %
3 Jahre
13,41 %
5 Jahre
14,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,60
3 Jahre
7,38
5 Jahre
7,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,31
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,75 %
Deutschland 14,26 %
Frankreich 6,57 %
Schweiz 5,77 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,97 %
Geldmarkt/Kasse 2,03 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 21,01 %
Industrie / Investitionsgüter 19,11 %
Finanzen 12,93 %
Konsumgüter zyklisch 11,32 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 54,69 %
Euro 32,55 %
Schweizer Franken 5,97 %
Hongkong-Dollar 3,83 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens AG 4,43 %
Mercadolibre 3,90 %
Deutsche Boerse 3,71 %
TSMC 3,62 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 92,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ingo Koczwara

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,87 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 4% p.a. hinausgehenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.