AB SICAV I - All Market Income Portfolio ANN EUR H

ISIN LU1877326386
WKN A2N7BU

13,48 EUR (0,07 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 11.06.2025 937 Fonds
  • 10.06.2025 1.127 Fonds
  • 06.06.2025 1.102 Fonds
  • 05.06.2025 1.045 Fonds
  • 04.06.2025 1.077 Fonds
  • 03.06.2025 1.101 Fonds
  • 02.06.2025 1.034 Fonds
  • 30.05.2025 1.100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,70 %
3 Jahre
9,42 %
5 Jahre
8,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
3,75
5 Jahre
3,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,29 %
Welt 17,70 %
Großbritannien 5,15 %
Frankreich 2,38 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 62,66 %
Aktien 33,58 %
gemischt 3,76 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 28,85 %
BBB 21,85 %
B 15,59 %
Divers 13,89 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apple, Inc. 1,64 %
Microsoft Corp. 1,61 %
NVIDIA Corp. 1,57 %
Amazon.com, Inc. 1,02 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2018
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 2.096,84 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Karen Watkin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer.