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JPM GBP Liquidity LVNAV Select (acc.)

ISIN LU1873129651
WKN A2N8CX

#Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

11.960,04 GBP (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 50.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 46 Fonds
  • 29.05.2026 47 Fonds
  • 28.05.2026 46 Fonds
  • 27.05.2026 47 Fonds
  • 26.05.2026 47 Fonds
  • 22.05.2026 47 Fonds
  • 21.05.2026 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 19,20 %
Frankreich 18,20 %
Japan 11,40 %
Großbritannien 10,40 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 22,00 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 13,60 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 13,60 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 9,50 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Royal Bank of Canada 2,10 %
NatWest 1,80 %
Sumitomo Mitsui Financial 1,80 %
Group Credit Agricole 1,50 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 21.414,75 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Johan Du Plessis

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze auf eine Rendite und will gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen erhalten sowie eine hohe Liquidität gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 60 Tage. Zusätzlich müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens A und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-1 von S&P bewertet sein.