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CT (Lux) American 1EP EUR

ISIN LU1868836328
WKN A2N4W9

#Aktienfonds All Cap Nordamerika #Threadneedle Management Luxembourg S.A.

23,28 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 116 Fonds
  • 01.06.2026 117 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 111 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,69 %
3 Jahre
14,83 %
5 Jahre
15,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,42
3 Jahre
3,60
5 Jahre
4,02
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,00 %
Telekommunikationsdienstleister 12,50 %
Finanzen 10,90 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 9,30 %
Alphabet Inc. Class A 7,40 %
Microsoft Corporation 6,00 %
Amazon.com, Inc. 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 879,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nicolas Janvier

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von US-amerikanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.