13,13 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 03.06.2026 63 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
6,04 %
5 Jahre
6,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,00
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 68,50 %
Renten 17,20 %
Unternehmensanleihen 10,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 95,80 %
Divers 4,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

China (Govt Of) 2.15% 2055 11,60 %
China (Govt of) 1.91% 2029 8,50 %
China (Govt of) 2.89% 2031 7,30 %
China (Govt of) 3.02% 2031 7,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 39,08 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager abrdn Investments Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge und Kapitalzuwachs sowie die Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE World Government Bond Extended China (1-10 Year) Index vor Gebühren. Der Fonds investiert in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind), die auf dem chinesischen Festland von Regierungen, regierungsnahen Einrichtungen und/oder Unternehmen in Renminbi (CNY) ausgegeben werden. Der Fonds erwirbt keine Wertpapiere, die von Standard & Poors mit B- oder darunter (bzw. einem vergleichbaren Rating einer anderen Ratingagentur) bewertet werden.