CT (Lux) European Smaller Companies 1EP EUR

ISIN LU1864952418
WKN A2JR85

13,13 EUR (0,75 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 23.05.2024 41 Fonds
  • 22.05.2024 41 Fonds
  • 21.05.2024 42 Fonds
  • 17.05.2024 41 Fonds
  • 16.05.2024 41 Fonds
  • 15.05.2024 41 Fonds
  • 14.05.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,37 %
3 Jahre
19,67 %
5 Jahre
19,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,73
3 Jahre
6,45
5 Jahre
6,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 95,00 %
Kasse 5,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,30 %
Informationstechnologie 16,20 %
Finanzen 10,20 %
Gesundheit / Healthcare 10,10 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 68,40 %
Schweizer Franken 17,70 %
Schwedische Krone 11,30 %
Dänische Krone 2,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASM International N.V. 2,80 %
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA 2,80 %
BELIMO Holding AG 2,50 %
FLUIDRA, S.A. 2,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.438,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Philip Dicken

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK Index. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75% seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums.