CT (Lux) American Extended Alpha 1E EUR

ISIN LU1864948812
WKN A2JR7S

9,29 EUR (0,65 %)

NAV vom 12.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 12.11.2024 40 Fonds
  • 11.11.2024 32 Fonds
  • 08.11.2024 40 Fonds
  • 07.11.2024 40 Fonds
  • 06.11.2024 40 Fonds
  • 05.11.2024 40 Fonds
  • 04.11.2024 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,77 %
3 Jahre
14,51 %
5 Jahre
17,21 %
10 Jahre
16,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,72

Tracking Error


1 Jahr
6,08
3 Jahre
8,35
5 Jahre
9,74
10 Jahre
8,55

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,69
10 Jahre
1,62

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,20 %
Finanzen 14,40 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Konsumgüter zyklisch 11,40 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 7,50 %
Microsoft Corporation 6,30 %
Apple Inc. 6,10 %
Alphabet Inc. Class A 5,50 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2007
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 42,40 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Nicolas Janvier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Kauf- und Verkaufspositionen in Unternehmen in Nordamerika oder in Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Fonds investiert direkt in Anteile oder über Derivate. Auflage durch Fusion am 25.01.2019 mit (GB00B28CN800).