ALKEN FUND - Income Opportunities SUS

ISIN LU1864131641
WKN A2PFVV

130,26 USD (0,09 %)

NAV vom 12.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 649 Fonds
  • 12.06.2025 647 Fonds
  • 11.06.2025 589 Fonds
  • 06.06.2025 647 Fonds
  • 05.06.2025 603 Fonds
  • 03.06.2025 607 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 649 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
3,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
5,70
5 Jahre
5,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 52,10 %
USA 31,90 %
Welt 13,40 %
Japan 1,40 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 86,40 %
Geldmarkt/Kasse 13,60 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 30,30 %
Finanzen 13,50 %
Informationstechnologie 12,40 %
Versorger 12,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,90 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 23,60 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,10 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Just Eat Takeaway.Com 1.250% Apr 2026 3,10 %
Energias De Portugal Sa 1.875% 02/08/2081 2,80 %
Bp Capital Markets Plc 3.25% Perpetual 2,10 %
Match Group Inc 5.625% 15/02/2029 1,90 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.04.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 28,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Robin Dunmall

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die des LIBOR 1M Index hinausgeht + 100 bp (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf mittlere Sicht eine positive Rendite. Der Fonds wird mindestens 67% seines Nettovermögens in Anleihen, Unternehmensanleihen und andere Arten von Anleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer.