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JPM US Value I2 (acc) - EUR

ISIN LU1862506562
WKN A2JR2G

#Aktienfonds All Cap USA #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

215,38 EUR (0,82 %)

NAV vom 03.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 03.06.2026 153 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,92 %
3 Jahre
12,91 %
5 Jahre
12,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,60
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,57
3 Jahre
6,20
5 Jahre
6,98
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Finanzen 23,70 %
Gesundheit / Healthcare 14,70 %
Industrie / Investitionsgüter 12,90 %
Konsumgüter zyklisch 10,40 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo 3,10 %
Alphabet 2,60 %
Chevron 2,50 %
Amazon.com 2,40 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.927,29 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr David Silberman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.