BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB Track IC

ISIN LU1862449235
WKN A2PFQG

99,98 EUR (-0,20 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 19.07.2024 125 Fonds
  • 18.07.2024 119 Fonds
  • 17.07.2024 130 Fonds
  • 16.07.2024 129 Fonds
  • 15.07.2024 128 Fonds
  • 12.07.2024 127 Fonds
  • 11.07.2024 129 Fonds
  • 10.07.2024 131 Fonds
  • 09.07.2024 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
7,06 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,07
3 Jahre
2,03
5 Jahre
1,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.099,45 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Alain Le Stir

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR) Index durch Anlagen in Schuldtitel, die von in diesem Referenzindex enthaltenen Unternehmen ausgegeben werden, wobei entweder die Gewichtungen des Index eingehalten werden (vollständige Nachbildung) oder nur eine Auswahl an im Index enthaltenen Anleihen berücksichtigt wird (optimierte Nachbildung). Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.