Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST

ISIN LU1861553359
WKN A2JR6E

48,44 EUR (-0,08 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 28.05.2024 224 Fonds
  • 27.05.2024 143 Fonds
  • 24.05.2024 223 Fonds
  • 23.05.2024 223 Fonds
  • 22.05.2024 218 Fonds
  • 21.05.2024 218 Fonds
  • 17.05.2024 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,90 %
3 Jahre
5,80 %
5 Jahre
5,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2018
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 30,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager HUK-COBURG Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,24 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich auf Kapitalerhalt orientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Renten und Geldmarktinstrumente, Rentenfonds, gemischte Wertpapierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung. Dabei ist auch der Erwerb von Länder- und Regionenfonds möglich. Für den Fonds werden vorwiegend (mindestens 51%) Renten oder Anteile an Rentenfonds erworben. Das Netto-Teilfondsvermögen kann auch vollständig in dieser Fondskategorie angelegt werden.