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Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST

ISIN LU1861553359
WKN A2JR6E

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #BayernInvest Luxembourg S.A.

50,80 EUR (-0,10 %)

NAV vom 10.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 10.07.2025 171 Fonds
  • 09.07.2025 212 Fonds
  • 08.07.2025 215 Fonds
  • 07.07.2025 215 Fonds
  • 04.07.2025 169 Fonds
  • 03.07.2025 214 Fonds
  • 02.07.2025 214 Fonds
  • 01.07.2025 211 Fonds
  • 30.06.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
5,48 %
5 Jahre
4,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2018
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 32,56 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager HUK-COBURG Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,24 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,22 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich auf Kapitalerhalt orientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Renten und Geldmarktinstrumente, Rentenfonds, gemischte Wertpapierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung. Dabei ist auch der Erwerb von Länder- und Regionenfonds möglich. Für den Fonds werden vorwiegend (mindestens 51%) Renten oder Anteile an Rentenfonds erworben. Das Netto-Teilfondsvermögen kann auch vollständig in dieser Fondskategorie angelegt werden.