AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-JPY) - JPY

ISIN LU1861127170
WKN A2JRR7

1.857,80 JPY (0,31 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.223 Fonds
  • 13.02.2025 570 Fonds
  • 12.02.2025 1.179 Fonds
  • 11.02.2025 1.185 Fonds
  • 10.02.2025 1.128 Fonds
  • 07.02.2025 1.204 Fonds
  • 06.02.2025 1.193 Fonds
  • 05.02.2025 1.182 Fonds
  • 04.02.2025 1.189 Fonds
  • 03.02.2025 1.152 Fonds
  • 31.01.2025 1.211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1223 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
11,10 %
5 Jahre
13,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,42
3 Jahre
10,70
5 Jahre
9,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,49
3 Jahre
-1,03
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,39
3 Jahre
1,77
5 Jahre
1,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 31,70 %
Renten 31,40 %
Wandelanleihen 30,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 19,70 %
Konsumgüter zyklisch 15,20 %
Finanzen 13,00 %
Divers 12,80 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 46,80 %
B 39,60 %
CCC 9,30 %
BBB 4,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 2,21 %
Microsoft Corp 2,13 %
NVIDIA CORP 2,08 %
Amazon.com Inc 1,59 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,92 JPY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.09.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 48.104,09 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.