DPAM L Equities US SRI MSCI Index W

ISIN LU1860555512
WKN A2P1KB

318,00 EUR (1,18 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 771 Fonds
  • 16.07.2024 678 Fonds
  • 15.07.2024 752 Fonds
  • 12.07.2024 765 Fonds
  • 11.07.2024 765 Fonds
  • 10.07.2024 751 Fonds
  • 09.07.2024 762 Fonds
  • 08.07.2024 748 Fonds
  • 05.07.2024 701 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 771 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,69 %
3 Jahre
17,69 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,66
3 Jahre
6,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 33,30 %
Finanzen 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Konsumgüter zyklisch 11,80 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 98,60 %
Euro 1,00 %
Britisches Pfund Sterling 0,40 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 25,70 %
Tesla Motors, Inc. 4,40 %
Home Depot 3,30 %
COCA-COLA CO 2,20 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 790,28 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Martin Duchenne

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, den Wert der Anlage durch die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI USA SRI Net Return Index langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in US-amerikanische Aktien.