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ISIN LU1859444843
WKN A2PFFP

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

106,65 EUR (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 02.06.2026 125 Fonds
  • 01.06.2026 125 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 127 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 127 Fonds
  • 21.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
3,66 %
5 Jahre
5,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,60
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.137,42 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Sany Ngo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR) Index durch Anlagen in Schuldtitel, die von in diesem Referenzindex enthaltenen Unternehmen ausgegeben werden, wobei entweder die Gewichtungen des Index eingehalten werden (vollständige Nachbildung) oder nur eine Auswahl an im Index enthaltenen Anleihen berücksichtigt wird (optimierte Nachbildung). Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.